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成材需求稳健 价格震荡上行

2019/4/23 8:45:25       

成材需求稳健,价格震荡上行

钢材:钢材供需两旺,需关注库存拐点

观点:上周Myseel公布钢材周度库存数据,钢材社库减少91.49万吨,钢企厂库下降12.56万吨;螺纹钢社库下降58.07万吨,厂库下降2.71万吨;热轧社库下降10.77万吨,厂库下降3.2万吨。五大钢材周度产量合计1038.95万吨,环比增加4.32万吨;螺纹周度产量355.38万吨,环比增5.39万吨;热卷产量328.45万吨,较上周减3.42万吨。而五大钢材消费量为1143.36万吨,环比下降7.79万吨;钢材产?#30475;?#21382;史新高的同时,钢材消费量也依旧保?#26234;?#21170;态势。钢材降库依然顺畅,在钢材产能上升空间不大的情况下,料后期钢材库存下降仍将平稳进行。钢材价格经过一轮上涨后。

风险:1、中美贸易摩擦后续影响;2、国内对冲政策;3、环保限产政策执行力度;4、基建与房地产用钢需求的表现。

铁矿:盘面情绪偏弱,但现货供需缺口较为确定

观点:钢材消费供需两旺,铁矿石消费将保?#26234;?#21170;。澳洲巴西发货量和到港量仍保持在历史低位,铁矿石港口库存?#20013;?#19979;降,这将支?#30424;?#30719;价格。宏观方面,国内一季度经济数据整体好于预期,这将有利于改善市场偏好。虽然Vale?#24405;中?#25200;动市场,但铁矿石长期供应缺口仍将逐渐显现。方向上仍可关注铁矿大幅回调后的做多机会,可待企稳后择机做多。

更多详细分析,请参考周报《Vale?#24405;?#39118;云再起,关注铁矿回调后的买入机会》、季度报告《供给?#36134;?#21021;显现,库存下降力度大》、年度报告《铁矿石:待到钢价企稳时,它在丛?#34892;Α貳?#35843;研报告《需求不悲观,结构有分化》。

风险:巴西Vale矿区复产情况、人民币大幅波动、钢厂限产政策变化

焦炭、焦煤:徐州焦企提涨,短期煤焦持稳

观点:昨日煤焦市场偏稳运行。焦炭方面,焦企陆续提涨焦炭价格,徐州地区焦企也意欲提涨50元/吨,但目前钢厂依旧暂未回应,部分上周新签合同仍?#19995;?#20215;执行采购。钢厂高炉逐步复产,但目前焦炭整体高库存等因素导致下游采?#33322;?#20026;一般,成交冷清。焦煤方面,目前市场较为乐观,焦企逐步放松对焦煤打压,焦煤止跌企稳,吕梁地区低硫煤供应偏紧短期煤焦暂稳运行,山东部分地区受重污染天气影响开启限产。综合来看,近期煤焦市场相对平稳,受高库存限制,煤焦价格上下两难。

策略?#33322;?#28845;方面:?#34892;裕?#21271;方高炉逐步复产,焦炭需求小幅增加,但港口焦炭库存高位压制焦价,关注需求拐点,配合成材走势,关注远月做多机会。焦煤方面:?#34892;裕?#28966;化利润滑落,焦企不断打压煤价,短期焦煤价格有回调可能。 

风险点:煤矿安全检查力度减弱;中美贸易战预期转差;焦炭库存累积超预期;成材库存累积超预期。


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