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多空博弈加剧 盘面震荡等待方向

2019/3/27 8:43:40       

钢材?#33322;?#26448;现货小幅下跌,期货盘面弱势整理

观点:昨日钢材价格出现松动,下跌10-20元不等。成交量较前一日小幅回调。消息面上,2018-2019年采暖季错峰限产即将结束,唐山市此前下发了针?#36828;?#19977;季度的错峰生产实施方案。经Mysteel测算,钢企第二季度?#31449;?#24433;响铁水量约10万吨,总量约882万吨,产能利用率77%左右,?#31995;?#21069;值上升5.14%,第三季度?#31449;?#24433;响铁水量约7万吨,总量约600万吨,产能利用率84%左右,?#31995;?#21069;值上升12.14%。在考虑钢企高炉存在日常检修的情况下,产能利用率应在预估水平之下。

风险?#21512;?#20135;政策变化、下游需求大幅下跌、贸易战谈判变化、全球经济?#27492;?#20047;力 

铁矿:黑色整体回调,铁矿相对抗跌

观点?#33322;?#26085;市场?#22253;?#35199;复产消息反应钝化,铁矿波动减小。随着黑色整体回调,铁矿因供需基本面较好,表现相对抗跌。据钢联统计,?#29616;?#28595;洲巴西发货总量为1603.1万吨,环比减少474万吨。澳洲发往全球的量为1076.5万吨,环比减少543.6万吨。发往中国的量895.5万吨,环比减少495.3万吨。巴西铁矿石发货总量为526.6万吨,环比增加69.6万吨。其中淡水河谷发货量为422.0万吨,增加68.9万吨。澳洲巴西发货量自高位回落,整体发运?#30475;?#21382;史新低。从国别来看,澳洲受飓风天气影响发货?#30475;?#24133;下滑,环比上月周度均值下跌32%,巴西因检修恢复发货量逐?#20132;?#21319;。从矿山来看,飓风主要影响两拓及FMG发运量,力拓发运量与BHP发货量减量明显,新创历史低点,VALE因PDM港口检修恢复,发货量小幅回升。

风险:巴西Vale矿区复产情况、人民币大幅波动、限产政策变化

焦炭、焦煤:炼焦利润下滑,焦企打压煤价

观点:昨日煤焦市场偏弱运行。焦炭方面,主流市场焦炭第二轮提降落实,短期市场仍有悲观预期。目前焦企虽利润基本消失,但开工率依旧维持高位。焦企、港口库存依旧维持高位,压制焦炭价格,下游需求较弱,短期焦炭难有上涨驱动。焦煤方面,炼焦利润大幅下挫,焦企打压煤价,且煤矿逐步复产后供应有所?#33322;猓?#37096;分煤种降幅在50-80元/吨左右。综合来看,短期焦炭维持疲弱,焦煤在焦炭下行压力下也较难上涨,煤焦市场偏弱运行。

策略?#33322;?#28845;方面:?#34892;裕?#21271;方钢焦限产?#20013;?#28207;口焦炭库存高位压制焦价,短期来看依然价格承压。焦煤方面:?#34892;裕?#28966;化利润滑落,焦企不断打压煤价,短期焦煤价格有回调可能。

风险点:煤矿安全检查力度减弱;中美贸易战预期转差;焦炭库存累积超预期;成材库存累积超预期。


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