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需求启动 卷强于螺

2019/2/27 8:36:13       

钢材?#33322;?#21518;钢材成交量逐渐放大,钢材消费如期增加

观点:国内稳经济政策频发,中美贸易摩擦得以?#33322;猓?#24066;场悲观情绪得?#20132;航猓?#39118;险偏好增强。节后钢材成交逐渐释放,钢材消费证伪进行时,节前铁矿因矿难而价格大涨,钢材成本重心上移。从库存来看,钢材库存接近去年同期水平,短期钢价?#38505;强?#38388;有限。总体来看,库存、产量数据利空,但宏观及消费预期利多,钢材呈震荡上行趋势。分品种看,热卷产量高但库存累?#21697;?#24230;小,显示消费向好,在近期钢材整体库存压力较大的情况下,热卷表现料好于螺纹。此外,热卷利润在前期下跌过程中已跌至往年低位,通常钢厂利润在一季度后半段开始攀升。

风险?#21512;?#20135;政策变化、下游需求大幅下跌、贸易战谈判变化

铁矿:黑色系全线回调,短期铁矿回调压力较大

观点?#33322;?#26399;钢材消费虽逐渐提升,但钢厂对于铁矿高价格存续性仍存?#38485;牽?#34917;库积极性不高,观望情绪较浓,铁矿期货主力价格以震荡为主。但钢厂库存有限,料未来一段时间铁矿价格会围绕钢厂补库节奏展开。

风险:人民币大幅波动、限产政策变化

焦炭、焦煤:部分煤矿复产延期,短期焦煤供应紧张

观点:昨日煤焦市场偏稳运行。焦炭方面,山西、江苏地区部分焦企提涨焦价50-100元/吨,钢厂暂未接受。目前临汾、长治等地区受限产影响,开工受限。焦企库存逐步向港口及钢厂转移,出货良好,港口焦炭库存较高。焦煤方面,长治、灵石等地部分煤种价格?#31995;?0-50元/吨,下游需求较高,焦煤供应较为紧张,部分煤矿库存?#31995;汀?#19988;部分原计划月底复产煤矿推迟复产。综合来看,短期焦炭供需较为平衡,呈震荡格局;煤矿尚未完全复产且受内蒙矿山事故影响,短期焦煤供应紧张。

策略?#33322;?#28845;方面:?#34892;裕?#38480;产力度大幅不及预期,供需呈紧平衡格局,等待三月需求兑现,结合成材走?#21697;?#20302;做多。焦煤方面?#33322;?#24910;看多,山西部分煤矿仍停产等待检验,且近期进口煤政策及澳洲煤矿事故缩减焦煤供应预期,且内蒙矿山事故加强煤矿安全检查预期,短期焦煤供应偏紧。

风险点:煤矿安全检查力度减弱;中美贸易战预期转差;焦炭库存累积超预期;成材库存累积超预期。


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